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天弘聚利混合(001647)

2018-01-11     1.3722-0.5292%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-01-112017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,000.020.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款81.0223.03182.95
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.1756.14558.57
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金1.635.454.77
  清算备付金4.3218.1825.44
  应收股票清算款0.000.0025.53
  新股申购款0.000.001.30
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值87.142,994.0260,831.99
负债
  应付基金管理费0.391.5140.98
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.130.5013.66
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.050.6617.78
  其他应付款项29.2539.0018.86
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款33.421.101.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额63.2442.7792.27
  基金单位总额17.422,783.1257,572.79
  未分配净收益6.49168.133,166.93
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值23.912,951.2560,739.71
  负债及持有人权益合计87.142,994.0260,831.99