-0.5292% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-01-11 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 1,000.02 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 81.02 | 23.03 | 182.95 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.17 | 56.14 | 558.57 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.63 | 5.45 | 4.77 |
| 清算备付金 | 4.32 | 18.18 | 25.44 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 25.53 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 1.30 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 87.14 | 2,994.02 | 60,831.99 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.39 | 1.51 | 40.98 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.13 | 0.50 | 13.66 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.05 | 0.66 | 17.78 |
| 其他应付款项 | 29.25 | 39.00 | 18.86 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 33.42 | 1.10 | 1.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 63.24 | 42.77 | 92.27 |
| 基金单位总额 | 17.42 | 2,783.12 | 57,572.79 |
| 未分配净收益 | 6.49 | 168.13 | 3,166.93 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 23.91 | 2,951.25 | 60,739.71 |
| 负债及持有人权益合计 | 87.14 | 2,994.02 | 60,831.99 |