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大摩收益18个月开放债券(001655)

2017-06-15     1.02200.0979%
资产负债表
  日期:
单位:万元2017-06-152016-12-312016-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.0076,637.250.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款15,316.90615.49761.10
  应收股利0.000.000.00
  利息合计31.874,199.895,022.25
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金17.719.326.17
  清算备付金802.50251.375,899.33
  应收股票清算款9.430.00705.63
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值18,542.33267,761.85291,673.79
负债
  应付基金管理费9.94149.16139.52
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费3.1146.6143.60
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.0048,800.0076,999.95
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.006.300.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金22.5812.342.54
  其他应付款项0.0011.9021.28
  应付利息0.000.911.54
  应付赎回款11,100.050.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额11,156.3649,027.2277,208.42
  基金单位总额7,226.54208,960.19208,960.19
  未分配净收益159.439,774.445,505.18
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值7,385.97218,734.63214,465.37
  负债及持有人权益合计18,542.33267,761.85291,673.79