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农银中国优势混合(001656)

2024-03-28     1.85340.5316%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,967.032,151.241,794.40942.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.004.26
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.227.459.345.78
  清算备付金40.8825.5269.9230.98
  应收股票清算款297.54396.15320.160.00
  新股申购款0.982.6524.34109.26
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值18,306.9820,958.6127,484.8217,130.36
负债
  应付基金管理费22.2325.8532.8816.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.963.454.382.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款178.58730.520.00226.36
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0017.79
  其他应付款项33.6247.5742.9417.09
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款13.0216.561,506.6763.95
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额250.42823.951,586.87344.14
  基金单位总额8,652.169,353.3010,360.136,208.00
  未分配净收益9,404.4010,781.3715,537.8210,578.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值18,056.5620,134.6625,897.9516,786.22
  负债及持有人权益合计18,306.9820,958.6127,484.8217,130.36