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富安达行业轮动混合(001660)

2019-12-11     1.07900.3721%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款695.835,164.403,955.23
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.168.4214.05
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金11.8318.136.85
  清算备付金0.003.81833.04
  应收股票清算款53.130.007,274.56
  新股申购款0.080.060.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项3.430.000.00
  基金资产总值7,773.7219,410.6125,498.57
负债
  应付基金管理费5.9615.3320.33
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费1.654.265.65
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金6.070.6421.98
  其他应付款项8.9913.624.17
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款4.50430.01231.47
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.020.02
  预提费用0.000.000.00
  负债总额27.17463.89283.61
  基金单位总额7,687.9622,044.7926,515.07
  未分配净收益58.59-3,098.07-1,300.11
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值7,746.5518,946.7325,214.96
  负债及持有人权益合计7,773.7219,410.6125,498.57