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南方转型混合(001667)

2020-03-27     1.03100.5854%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,000.005,000.001,500.003,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,054.79769.261,244.811,091.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计14.4354.28103.9953.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.537.8416.7628.02
  清算备付金188.38537.7659.22263.18
  应收股票清算款0.0056.090.001.77
  新股申购款0.450.443.233.74
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值32,966.1129,634.1237,144.6152,713.55
负债
  应付基金管理费38.6038.3048.3670.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.436.388.0611.81
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款326.150.003.750.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金24.0529.4943.4597.22
  其他应付款项8.9835.5018.0138.46
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款33.9528.1969.88161.16
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额438.17137.87191.51379.49
  基金单位总额39,363.0443,429.0346,927.0160,452.77
  未分配净收益-6,835.10-13,932.78-9,973.90-8,118.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值32,527.9429,496.2536,953.1052,334.05
  负债及持有人权益合计32,966.1129,634.1237,144.6152,713.55