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诺安聚鑫宝货币C(001669)

2020-04-03     0.74000.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本320,391.84369,368.17364,537.43550,718.29
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款670,253.24630,833.301,153,360.861,679,542.32
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,263.586,050.5016,011.1919,141.86
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款559.121,086.562,679.589,110.28
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,432,658.091,831,138.292,265,439.843,182,839.72
负债
  应付基金管理费426.99122.39827.22860.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费64.7096.43125.34130.33
  应付收益85.40149.91242.09379.56
  卖出回购债券款0.000.000.0050,489.91
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金24.0328.2137.6613.31
  其他应付款项10.5217.9014.2917.90
  应付利息0.000.000.0032.14
  应付赎回款0.030.271.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.290.5813.550.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额934.01895.951,885.0952,572.84
  基金单位总额1,431,724.081,830,242.342,263,554.743,130,266.88
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,431,724.081,830,242.342,263,554.743,130,266.88
  负债及持有人权益合计1,432,658.091,831,138.292,265,439.843,182,839.72