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长城新策略混合A(001670)

2018-12-13     1.0676-0.0094%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-12-132018-06-302017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00820.0011,730.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款712.431.1993.01146.54
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.247.561.3957.50
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.071.647.138.97
  清算备付金9.8030.8935.33224.05
  应收股票清算款0.008.1071.75172.50
  新股申购款0.427.501.010.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值722.97905.671,509.7930,594.64
负债
  应付基金管理费0.230.621.1019.71
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.070.190.346.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0010.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0076.49186.19
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.151.1822.37
  其他应付款项12.366.456.908.83
  应付利息0.000.010.000.00
  应付赎回款6.984.694.9220.38
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额19.7222.2891.26263.71
  基金单位总额596.11762.231,245.7329,454.35
  未分配净收益107.13121.15172.80876.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值703.25883.381,418.5330,330.93
  负债及持有人权益合计722.97905.671,509.7930,594.64