-0.0078% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-12-13 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 820.00 | 11,730.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 712.43 | 1.19 | 93.01 | 146.54 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.24 | 7.56 | 1.39 | 57.50 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.07 | 1.64 | 7.13 | 8.97 |
| 清算备付金 | 9.80 | 30.89 | 35.33 | 224.05 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 8.10 | 71.75 | 172.50 |
| 新股申购款 | 0.42 | 7.50 | 1.01 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 722.97 | 905.67 | 1,509.79 | 30,594.64 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.23 | 0.62 | 1.10 | 19.71 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.07 | 0.19 | 0.34 | 6.16 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 76.49 | 186.19 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.15 | 1.18 | 22.37 |
| 其他应付款项 | 12.36 | 6.45 | 6.90 | 8.83 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 6.98 | 4.69 | 4.92 | 20.38 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 19.72 | 22.28 | 91.26 | 263.71 |
| 基金单位总额 | 596.11 | 762.23 | 1,245.73 | 29,454.35 |
| 未分配净收益 | 107.13 | 121.15 | 172.80 | 876.59 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 703.25 | 883.38 | 1,418.53 | 30,330.93 |
| 负债及持有人权益合计 | 722.97 | 905.67 | 1,509.79 | 30,594.64 |