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国寿安保智慧生活股票(001672)

2019-12-06     1.13000.8029%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.002,800.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,928.974,483.905,664.472,689.66
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.800.751.0626.37
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.622.345.9910.49
  清算备付金12.890.009.1518.79
  应收股票清算款0.005,096.210.003.67
  新股申购款0.851.816.7253.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值32,163.7932,676.4449,098.8758,897.60
负债
  应付基金管理费38.3340.3559.0676.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.396.729.8412.79
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.002,800.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.905.435.7336.21
  其他应付款项22.6964.7832.2251.32
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款8.127,169.9042.5718.91
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额79.447,287.182,949.41195.96
  基金单位总额32,395.0830,034.1644,052.9049,147.95
  未分配净收益-310.73-4,644.892,096.569,553.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值32,084.3625,389.2746,149.4658,701.64
  负债及持有人权益合计32,163.7932,676.4449,098.8758,897.60