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新华积极价值混合(001681)

2020-01-22     1.28501.5810%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款421.71404.33518.48988.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.070.080.100.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.500.342.836.18
  清算备付金1.180.941.092.19
  应收股票清算款0.000.000.00182.75
  新股申购款0.980.112.161.16
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,666.366,904.319,016.7118,432.58
负债
  应付基金管理费9.128.9711.7523.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.521.491.963.96
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.160.689.7114.30
  其他应付款项8.8646.0022.8146.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款13.700.0027.94157.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额35.3657.1474.17245.05
  基金单位总额6,848.688,338.108,668.7417,358.56
  未分配净收益782.32-1,490.93273.80828.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,631.006,847.178,942.5418,187.54
  负债及持有人权益合计7,666.366,904.319,016.7118,432.58