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汇添富沪港深新价值股票(001685)

2019-12-06     1.06100.8555%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,690.246,378.483,771.7412,515.76
  应收股利281.670.07180.230.00
  利息合计1.201.410.953.98
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金26.850.003.06362.37
  清算备付金621.380.00638.592,990.32
  应收股票清算款0.000.00211.820.00
  新股申购款6.600.0054.741,084.38
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值34,710.0631,724.8342,892.9191,710.45
负债
  应付基金管理费38.6142.0957.74106.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.447.019.6217.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款621.390.0171.504,909.72
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.500.0052.6045.74
  其他应付款项33.5239.0029.3937.36
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款39.260.0062.66393.12
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额747.7288.11283.525,510.20
  基金单位总额31,279.8633,136.2734,053.9765,598.77
  未分配净收益2,682.48-1,499.568,555.4220,601.48
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值33,962.3431,636.7242,609.3986,200.25
  负债及持有人权益合计34,710.0631,724.8342,892.9191,710.45