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安信新动力混合A(001686)

2019-12-09     1.17320.0341%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,000.013,456.84
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款283.82256.851,309.61830.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计26.5528.04202.34738.77
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.342.363.352.51
  清算备付金0.2031.7216.40125.34
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.060.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值26,621.131,758.0515,134.3850,023.33
负债
  应付基金管理费8.251.198.2034.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.030.151.024.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.001,200.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001,038.560.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金11.601.542.572.87
  其他应付款项0.9926.0018.8428.00
  应付利息0.000.000.310.00
  应付赎回款1.090.000.004.15
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.340.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额26.3728.902,269.8774.20
  基金单位总额24,356.331,708.6012,301.6648,272.06
  未分配净收益2,238.4320.55562.841,677.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值26,594.761,729.1512,864.5149,949.13
  负债及持有人权益合计26,621.131,758.0515,134.3850,023.33