0.6020% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 16,214.73 | 12,682.89 | 15,851.33 | 9,466.26 |
| 应收股利 | 450.40 | 44.71 | 179.58 | 17.14 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.22 | 7.67 | 6.50 | 7.30 |
| 清算备付金 | 2,296.47 | 2,186.90 | 3,146.02 | 5.67 |
| 应收股票清算款 | 712.06 | 28.59 | 0.00 | 4,194.91 |
| 新股申购款 | 91.64 | 168.49 | 246.41 | 362.81 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 161,226.90 | 154,589.82 | 161,395.52 | 174,768.24 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 236.67 | 237.55 | 238.59 | 255.59 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 39.45 | 39.59 | 39.76 | 42.60 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 724.55 | 716.81 | 2,646.52 | 673.84 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 43.00 | 38.45 | 135.98 | 100.03 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 715.06 | 489.67 | 798.16 | 583.58 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.35 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,758.73 | 1,522.07 | 3,859.02 | 1,683.99 |
| 基金单位总额 | 112,213.57 | 114,761.68 | 117,707.31 | 111,269.03 |
| 未分配净收益 | 47,254.61 | 38,306.08 | 39,829.19 | 61,815.22 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 159,468.17 | 153,067.75 | 157,536.50 | 173,084.25 |
| 负债及持有人权益合计 | 161,226.90 | 154,589.82 | 161,395.52 | 174,768.24 |