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南方香港成长混合(QDII)(001691)

2019-11-15     1.07400.0932%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款899.052,913.2211,236.6349,166.88
  应收股利20.355.53642.790.00
  利息合计0.070.211.039.46
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.007.717.67
  清算备付金0.000.00375.060.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款4.171.385.8522.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,562.789,867.26140,962.07139,904.11
负债
  应付基金管理费7.1514.25212.29212.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.192.3835.3835.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款122.58450.57480.350.02
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金38.8938.35899.83634.12
  其他应付款项9.9370.9350.5341.10
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款37.6810.8073.55154.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额217.41587.281,751.931,077.13
  基金单位总额5,439.6011,315.93134,250.01134,946.75
  未分配净收益-94.23-2,035.954,960.133,880.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,345.379,279.98139,210.14138,826.98
  负债及持有人权益合计5,562.789,867.26140,962.07139,904.11