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大成恒丰宝货币B(001698)

2024-03-27     0.59010.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本145,927.55104,898.69592.03600.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款169,249.2094,170.091,154.331,190.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001.33
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款75.120.300.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值477,695.14333,661.891,746.361,791.77
负债
  应付基金管理费59.9637.000.160.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.9912.330.070.11
  应付收益31.7055.940.050.06
  卖出回购债券款9,002.130.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.16
  其他应付款项20.8614.152.444.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,139.93121.922.775.61
  基金单位总额468,555.21333,539.971,743.601,786.16
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值468,555.21333,539.971,743.601,786.16
  负债及持有人权益合计477,695.14333,661.891,746.361,791.77