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大成恒丰宝货币E(001699)

2019-11-21     0.48950.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,800.042,637.245,962.94105,000.20
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,762.286,859.576,024.25666,725.19
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计9.6289.2820.436,873.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.070.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款64.88311.36631.09617.34
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,996.7516,767.8031,086.091,121,930.35
负债
  应付基金管理费1.923.515.99223.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.540.981.6862.67
  应付收益1.467.056.63357.46
  卖出回购债券款0.000.001,309.4992,504.56
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.101.451.889.75
  其他应付款项9.7930.9023.1522.90
  应付利息0.000.000.42144.79
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额16.6046.481,353.2693,339.34
  基金单位总额8,980.1516,721.3229,732.831,028,591.02
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,980.1516,721.3229,732.831,028,591.02
  负债及持有人权益合计8,996.7516,767.8031,086.091,121,930.35