0.3884% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-04-25 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 1,100.00 | 1,700.00 | 24,999.56 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 117.95 | 295.47 | 7,278.05 | 7,615.07 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.07 | 28.53 | 36.73 | 972.46 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.65 | 454.07 | 102.15 | 3.12 |
| 清算备付金 | 122.20 | 681.06 | 304.18 | 189.79 |
| 应收股票清算款 | 1.18 | 0.00 | 200.41 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 509.70 | 19,659.81 | 25,607.48 | 114,859.14 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.00 | 9.90 | 12.39 | 60.36 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.00 | 3.30 | 4.13 | 17.25 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,960.15 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 69.88 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 65.83 | 35.51 | 13.00 |
| 其他应付款项 | 0.00 | 43.58 | 27.42 | 23.38 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.43 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 12.30 | 194.14 | 81.52 | 13,085.29 |
| 基金单位总额 | 447.56 | 16,964.73 | 24,206.00 | 100,003.09 |
| 未分配净收益 | 49.84 | 2,500.94 | 1,319.96 | 1,770.76 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 497.40 | 19,465.67 | 25,525.96 | 101,773.85 |
| 负债及持有人权益合计 | 509.70 | 19,659.81 | 25,607.48 | 114,859.14 |