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国投瑞银进宝混合(001704)

2020-04-03     1.4581-0.9847%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.004,410.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,438.486,172.457,553.781,149.87
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.0042.252.1131.85
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金20.2338.8230.9127.88
  清算备付金172.42308.23494.17887.33
  应收股票清算款52.691,037.610.002,148.66
  新股申购款0.620.794.306.13
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值21,318.9134,098.1247,707.9939,445.54
负债
  应付基金管理费30.0239.3855.6549.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.006.569.288.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.004,352.854,246.34988.75
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金96.51154.86265.23296.64
  其他应付款项10.8626.0119.3429.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款25.902.282.3015.46
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额168.284,581.944,598.141,387.23
  基金单位总额20,387.1237,674.6944,051.3136,441.13
  未分配净收益763.51-8,158.51-941.461,617.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,150.6329,516.1843,109.8538,058.31
  负债及持有人权益合计21,318.9134,098.1247,707.9939,445.54