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泓德战略转型股票(001705)

2019-12-13     1.17901.9896%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.003,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,402.477,287.953,760.906,980.52
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.861.690.041.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.597.7718.109.85
  清算备付金1.611,057.851,135.021,502.52
  应收股票清算款0.0062.053,503.45167.15
  新股申购款1.415.616.615.48
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值55,611.8754,272.3164,684.2167,652.73
负债
  应付基金管理费65.2770.6081.9281.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.8811.7713.6513.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00370.510.063,129.59
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金62.3527.9932.9217.76
  其他应付款项9.8818.018.948.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.194.155.2728.19
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额152.57503.02142.783,278.19
  基金单位总额54,238.4666,774.2567,270.9956,316.87
  未分配净收益1,220.84-13,004.97-2,729.568,057.67
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值55,459.3053,769.2864,541.4364,374.53
  负债及持有人权益合计55,611.8754,272.3164,684.2167,652.73