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诺安高端制造股票(001707)

2019-11-22     1.1550-0.4310%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,800.00270.000.00500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,212.67331.65323.73386.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.900.380.07-0.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金33.945.616.0610.09
  清算备付金229.2256.7722.09134.47
  应收股票清算款63.70299.2365.120.00
  新股申购款406.376.1210.600.16
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值66,184.115,644.354,241.565,264.03
负债
  应付基金管理费73.857.215.026.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.311.200.841.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,961.65157.3051.3089.24
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金122.9425.9114.9433.68
  其他应付款项6.403.516.713.54
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款597.514.7511.8421.19
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,774.67199.8890.66155.48
  基金单位总额56,494.577,083.004,862.805,342.93
  未分配净收益5,914.87-1,638.53-711.90-234.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值62,409.445,444.474,150.905,108.55
  负债及持有人权益合计66,184.115,644.354,241.565,264.03