0.0963% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 499.62 | 0.00 | -0.58 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,124.48 | 2,086.39 | 1,178.97 | 2,218.91 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 26.25 | 25.60 | 16.53 | 24.33 |
| 清算备付金 | 1,392.80 | 2,915.66 | 1,706.95 | 2,520.59 |
| 应收股票清算款 | 359.84 | 4,056.23 | 730.85 | 2,518.72 |
| 新股申购款 | 1,441.70 | 233.64 | 2,096.34 | 759.31 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 332,355.80 | 584,848.25 | 435,187.34 | 474,149.59 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 150.28 | 254.74 | 197.42 | 216.71 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 50.09 | 84.91 | 65.81 | 72.24 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 34,397.69 | 93,625.05 | 38,096.15 | 54,584.89 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 634.14 | 2,197.73 | 0.00 | 1,948.24 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 34.14 | 40.52 | 32.30 | 53.26 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,334.95 | 2,431.94 | 913.53 | 2,923.90 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.34 | 0.49 | 0.26 | 1.35 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 37,636.69 | 98,696.13 | 39,344.85 | 59,835.82 |
| 基金单位总额 | 246,053.60 | 411,091.09 | 335,045.80 | 357,804.30 |
| 未分配净收益 | 48,665.52 | 75,061.03 | 60,796.69 | 56,509.47 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 294,719.11 | 486,152.12 | 395,842.48 | 414,313.77 |
| 负债及持有人权益合计 | 332,355.80 | 584,848.25 | 435,187.34 | 474,149.59 |