0.8361% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 225.38 | 54.72 | 54.18 | 213.11 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 7.28 | 386.92 | 67.40 | 84.97 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.11 | 1.60 | 3.01 | 5.85 |
| 清算备付金 | 159.22 | 2,092.35 | 36.86 | 50.30 |
| 应收股票清算款 | 198.14 | 1,912.47 | 3.76 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 15.07 | 1.00 | 0.13 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5,537.75 | 25,344.97 | 8,232.94 | 14,735.83 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 4.65 | 28.83 | 6.82 | 12.68 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.16 | 7.21 | 1.71 | 3.17 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 10.00 | 150.00 | 540.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 10.65 | 0.00 | 0.00 | 103.80 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.15 | 0.14 | 4.38 | 20.38 |
| 其他应付款项 | 8.82 | 34.93 | 10.35 | 36.78 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.26 |
| 应付赎回款 | 108.03 | 2,811.96 | 0.06 | 89.45 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.01 | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 138.06 | 2,908.29 | 174.40 | 808.19 |
| 基金单位总额 | 5,200.53 | 22,037.04 | 7,895.35 | 12,882.23 |
| 未分配净收益 | 199.15 | 399.64 | 163.19 | 1,045.41 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,399.69 | 22,436.68 | 8,058.54 | 13,927.64 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,537.75 | 25,344.97 | 8,232.94 | 14,735.83 |