行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

工银新焦点灵活配置混合A(001715)

2019-12-06     1.20600.8361%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本500.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款225.3854.7254.18213.11
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计7.28386.9267.4084.97
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.111.603.015.85
  清算备付金159.222,092.3536.8650.30
  应收股票清算款198.141,912.473.760.00
  新股申购款0.0015.071.000.13
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,537.7525,344.978,232.9414,735.83
负债
  应付基金管理费4.6528.836.8212.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.167.211.713.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0010.00150.00540.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款10.650.000.00103.80
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.150.144.3820.38
  其他应付款项8.8234.9310.3536.78
  应付利息0.000.00-0.02-0.26
  应付赎回款108.032,811.960.0689.45
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.120.120.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额138.062,908.29174.40808.19
  基金单位总额5,200.5322,037.047,895.3512,882.23
  未分配净收益199.15399.64163.191,045.41
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,399.6922,436.688,058.5413,927.64
  负债及持有人权益合计5,537.7525,344.978,232.9414,735.83