0.0357% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | -4.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 104,130.97 | 303,623.87 | 179,343.53 | 244,930.04 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 181.56 | 193.26 | 295.30 | 306.28 |
| 清算备付金 | 1,427.96 | 217.51 | 965.47 | 1,137.44 |
| 应收股票清算款 | 45,866.70 | 1,454.83 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,334.26 | 6,185.54 | 1,223.53 | 3,939.94 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,462,382.84 | 1,575,301.94 | 1,692,894.02 | 1,794,557.16 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,501.35 | 1,936.26 | 2,108.98 | 2,054.83 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 250.23 | 322.71 | 351.50 | 342.47 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 10.29 | 2,761.16 | 4,749.89 | 6,918.99 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 631.39 | 394.60 | 784.41 | 647.08 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 9,380.65 | 1,957.81 | 9,488.27 | 6,908.12 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 11,890.86 | 7,491.00 | 17,618.52 | 17,007.56 |
| 基金单位总额 | 470,759.46 | 456,990.17 | 499,354.39 | 481,523.00 |
| 未分配净收益 | 979,732.51 | 1,110,820.77 | 1,175,921.10 | 1,296,026.60 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,450,491.98 | 1,567,810.94 | 1,675,275.49 | 1,777,549.60 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,462,382.84 | 1,575,301.94 | 1,692,894.02 | 1,794,557.16 |