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工银物流产业股票(001718)

2019-12-13     1.65701.5319%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本290.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款881.54746.58678.54360.68
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.160.190.190.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.903.144.543.92
  清算备付金25.709.8414.8544.79
  应收股票清算款0.0018.7352.6711.09
  新股申购款1.066.111.106.58
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,085.103,858.555,211.685,615.49
负债
  应付基金管理费5.685.596.407.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.950.937.251.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款286.4567.330.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.537.315.1310.88
  其他应付款项4.844.456.9013.49
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5.123.442.2617.25
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额310.5689.0627.9549.78
  基金单位总额3,442.973,300.564,144.304,153.55
  未分配净收益1,331.57468.941,039.431,412.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,774.543,769.505,183.735,565.71
  负债及持有人权益合计5,085.103,858.555,211.685,615.49