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银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式(001728)

2019-11-15     1.4260-0.4885%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,698.312,484.193,663.15329.21
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.550.79-1.660.19
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.7813.7819.2228.73
  清算备付金42.02473.3694.55182.36
  应收股票清算款232.94518.536,004.380.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值19,089.0817,660.2121,168.5924,427.18
负债
  应付基金管理费15.1615.4118.8020.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.793.854.705.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.22223.12
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金35.6425.3358.5392.86
  其他应付款项8.1714.507.1914.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额62.7659.0989.44355.61
  基金单位总额15,208.1318,594.3820,458.1919,626.71
  未分配净收益3,818.20-993.25620.964,444.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值19,026.3317,601.1221,079.1524,071.57
  负债及持有人权益合计19,089.0817,660.2121,168.5924,427.18