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银华逆向投资定开混合发起式(001729)

2019-08-30     0.9700-0.9193%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-09-242019-09-022019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.004,000.00800.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,629.28588.5314.5311.66
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.442.270.21-0.27
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.3311.8115.263.16
  清算备付金402.54467.36421.16368.60
  应收股票清算款0.000.001,081.45853.26
  新股申购款0.004.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,041.595,135.925,533.626,697.50
负债
  应付基金管理费0.004.894.535.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.001.221.131.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00256.58
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.007.5117.569.79
  其他应付款项0.008.736.4515.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.00233.430.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.00256.3429.67288.37
  基金单位总额4,933.274,933.275,613.196,544.36
  未分配净收益108.33-53.69-109.24-135.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,041.594,879.585,503.956,409.13
  负债及持有人权益合计5,041.595,135.925,533.626,697.50