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广发百发大数据价值混合A(001731)

2020-02-18     0.94600.1058%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00150.00500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款404.58663.23827.88632.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.190.360.490.21
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.661.593.687.34
  清算备付金0.100.8332.3470.92
  应收股票清算款0.001,862.37161.55461.62
  新股申购款0.150.225.482.30
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,615.445,365.615,345.778,644.48
负债
  应付基金管理费7.467.587.5612.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.450.460.460.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0079.09
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.6128.7122.41
  其他应付款项5.2020.9511.3618.83
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.301.639.1126.86
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额13.4131.2357.20160.22
  基金单位总额6,374.756,836.585,405.068,107.38
  未分配净收益-772.72-1,502.20-116.50376.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,602.035,334.385,288.568,484.26
  负债及持有人权益合计5,615.445,365.615,345.778,644.48