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泰达宏利量化股票(001733)

2020-01-17     1.04500.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款154.87299.87369.00606.53
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.250.060.080.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.590.741.869.53
  清算备付金37.3115.4434.5361.18
  应收股票清算款0.000.000.0048.54
  新股申购款0.764.814.585.55
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,825.194,804.587,051.0811,448.46
负债
  应付基金管理费3.325.837.0911.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.691.221.482.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.010.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金17.448.4315.7536.85
  其他应付款项6.7713.506.6936.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款19.1333.452.958.84
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额47.3562.4233.9695.53
  基金单位总额2,997.266,014.727,280.9910,296.19
  未分配净收益-219.42-1,272.57-263.871,056.74
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,777.834,742.157,017.1211,352.93
  负债及持有人权益合计2,825.194,804.587,051.0811,448.46