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易方达瑞富混合I(001745)

2019-12-12     1.10600.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.003,499.210.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款247.20109.00247.93244.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计523.36516.52408.41853.20
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.365.837.533.43
  清算备付金249.03160.6153.5823.00
  应收股票清算款3.910.370.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值35,289.2134,046.1951,769.1355,482.14
负债
  应付基金管理费13.6113.4724.4227.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.272.244.074.57
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款7,219.987,899.978,045.751,409.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001.580.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.941.868.754.09
  其他应付款项18.8526.0028.8522.50
  应付利息4.946.209.142.45
  应付赎回款0.010.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.410.992.410.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,265.007,950.738,128.701,475.46
  基金单位总额26,002.3726,002.4843,136.0851,043.25
  未分配净收益2,021.8492.98504.342,963.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值28,024.2126,095.4643,640.4354,006.69
  负债及持有人权益合计35,289.2134,046.1951,769.1355,482.14