资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 93.38 | 221.59 | 87.11 | 476.76 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.84 | 2.88 | 3.90 | 9.55 |
清算备付金 | 156.49 | 106.18 | 643.13 | 957.05 |
应收股票清算款 | 0.00 | 2.19 | 111.70 | 2,198.98 |
新股申购款 | 0.03 | 0.06 | 0.70 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 25,983.87 | 29,415.05 | 43,980.52 | 83,717.16 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 10.30 | 11.71 | 19.30 | 30.84 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.72 | 1.95 | 3.22 | 5.14 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 5,451.09 | 5,506.79 | 10,626.74 | 19,606.42 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.84 | 100.57 | 0.00 | 1,485.99 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 7.06 | 11.72 | 13.92 | 33.61 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 2,078.96 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.11 | 1.16 | 2.53 | 5.04 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 5,473.84 | 5,634.02 | 10,665.78 | 23,247.06 |
基金单位总额 | 13,651.46 | 15,677.76 | 22,188.00 | 38,458.71 |
未分配净收益 | 6,858.58 | 8,103.27 | 11,126.73 | 22,011.39 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 20,510.04 | 23,781.03 | 33,314.74 | 60,470.10 |
负债及持有人权益合计 | 25,983.87 | 29,415.05 | 43,980.52 | 83,717.16 |