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南方量化灵活配置混合(001771)

2020-01-23     0.9520-1.5512%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,400.001,600.001,220.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款284.50626.01809.85419.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.195.848.972.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.382.073.280.37
  清算备付金136.4230.99420.313,991.04
  应收股票清算款124.781.610.000.00
  新股申购款3,005.310.100.3554.87
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,253.044,608.476,421.805,880.05
负债
  应付基金管理费5.325.928.155.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.890.991.360.93
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0098.990.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.2712.2412.914.76
  其他应付款项8.6835.4217.625.41
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.035.9417.052.72
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.040.050.070.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额26.2260.56156.1419.37
  基金单位总额7,912.215,451.526,821.175,880.07
  未分配净收益-685.38-903.61-555.51-19.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,226.834,547.916,265.675,860.67
  负债及持有人权益合计7,253.044,608.476,421.805,880.05