0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-24 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 1,600.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 615.52 | 1,119.28 | 284.50 | 626.01 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | -0.07 | 85.84 | 0.19 | 5.84 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.70 | 95.47 | 5.38 | 2.07 |
| 清算备付金 | 73.94 | 655.39 | 136.42 | 30.99 |
| 应收股票清算款 | 360.16 | 0.00 | 124.78 | 1.61 |
| 新股申购款 | 0.00 | 1.56 | 3,005.31 | 0.10 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,055.26 | 13,781.44 | 7,253.04 | 4,608.47 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.46 | 21.53 | 5.32 | 5.92 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.24 | 3.59 | 0.89 | 0.99 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.37 | 0.99 | 7.27 | 12.24 |
| 其他应付款项 | 8.25 | 16.00 | 8.68 | 35.42 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 70.03 | 57.98 | 4.03 | 5.94 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.05 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 83.35 | 100.10 | 26.22 | 60.56 |
| 基金单位总额 | 1,027.81 | 14,196.96 | 7,912.21 | 5,451.52 |
| 未分配净收益 | -55.90 | -515.62 | -685.38 | -903.61 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 971.91 | 13,681.34 | 7,226.83 | 4,547.91 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,055.26 | 13,781.44 | 7,253.04 | 4,608.47 |