-0.3738% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-04-26 | 2021-12-28 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 100.00 | 50.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 21.70 | 0.38 | 0.76 | 2.21 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.01 | 19.63 | 26.33 | 38.07 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.12 | 0.20 | 0.22 | 0.33 |
| 清算备付金 | 0.00 | 7.98 | 4.53 | 3.19 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.01 | 3.36 | 40.25 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 21.82 | 1,049.33 | 1,504.70 | 1,763.70 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.00 | 0.68 | 1.00 | 1.10 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.00 | 0.17 | 0.25 | 0.28 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.05 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.13 | 0.67 | 0.20 |
| 其他应付款项 | 0.00 | 5.73 | 1.92 | 2.43 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.07 | 1.29 | 0.05 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.15 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 0.00 | 6.79 | 5.14 | 99.27 |
| 基金单位总额 | 0.00 | 977.91 | 1,414.78 | 1,581.97 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 64.63 | 84.78 | 82.46 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 21.82 | 1,042.54 | 1,499.56 | 1,664.43 |
| 负债及持有人权益合计 | 21.82 | 1,049.33 | 1,504.70 | 1,763.70 |