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建信现代服务业股票(001781)

2020-01-23     1.2860-3.0166%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款283.93457.67695.63601.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.140.250.330.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.284.173.624.49
  清算备付金6.7326.8614.4416.79
  应收股票清算款59.080.000.000.00
  新股申购款0.382.512.3023.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,010.842,809.203,572.954,355.78
负债
  应付基金管理费3.513.654.525.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.590.610.750.90
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金16.1856.9051.6662.89
  其他应付款项20.6227.4626.8647.14
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5.422.124.5517.24
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额46.3290.7388.35133.56
  基金单位总额2,799.193,234.833,336.503,435.41
  未分配净收益165.33-516.36148.10786.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,964.532,718.473,484.604,222.22
  负债及持有人权益合计3,010.842,809.203,572.954,355.78