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民生加银岁岁增利债券D(001785)

2017-09-12     1.00100.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.005,995.500.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款105.5765.02114.7945.41
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001,267.56
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.760.011.140.00
  清算备付金0.0041.110.008.23
  应收股票清算款0.003.570.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值205,776.33200,971.08185,370.57166,017.80
负债
  应付基金管理费40.1641.4340.8941.89
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.3913.8113.6313.96
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款42,503.2937,807.9123,410.661,034.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.95
  其他应付款项13.5720.0022.6517.90
  应付利息0.000.000.000.28
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额42,570.6937,883.4423,488.271,110.44
  基金单位总额141,338.60141,329.48141,942.59141,923.56
  未分配净收益21,867.0321,758.1619,939.7122,983.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值163,205.64163,087.63161,882.29164,907.36
  负债及持有人权益合计205,776.33200,971.08185,370.57166,017.80