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民生加银岁岁增利债券D(001785)

2017-09-12     1.00100.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.005,403.940.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款36.4991.584,510.914,502.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5,634.023,494.782,107.131,140.21
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.154.242.0610.04
  清算备付金2,406.252,273.151,164.991,714.26
  应收股票清算款6.5022.540.000.61
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值269,217.39232,093.3577,335.1988,808.37
负债
  应付基金管理费87.7489.4230.0430.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费29.2529.8110.0110.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款93,003.4255,400.0016,220.1029,489.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.884.040.180.44
  其他应付款项8.8615.007.9317.00
  应付利息15.46-5.805.7919.54
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.008.680.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额93,147.9255,533.8116,285.4129,568.93
  基金单位总额151,711.04151,687.0956,010.4656,010.46
  未分配净收益24,358.4424,872.465,039.323,228.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值176,069.47176,559.5461,049.7859,239.44
  负债及持有人权益合计269,217.39232,093.3577,335.1988,808.37