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汇添富安鑫智选混合A(001796)

2025-05-09     0.7740-0.8963%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.0027.61143.111,596.67
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.002.986.355.82
  清算备付金0.0036.8220.9527.27
  应收股票清算款0.0053.1220.330.00
  新股申购款0.000.070.030.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.0010,479.0411,271.4028,636.92
负债
  应付基金管理费0.008.208.4920.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.001.821.894.64
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0011.77188.97
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0027.2739.1637.72
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.03
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.0037.3761.39252.32
  基金单位总额0.0015,446.3515,516.1434,218.22
  未分配净收益0.00-5,004.69-4,306.13-5,833.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.0010,441.6711,210.0128,384.60
  负债及持有人权益合计0.0010,479.0411,271.4028,636.92