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泰康新回报灵活配置混合C(001799)

2019-12-13     1.16251.7684%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本70.000.00580.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款48.0524.7171.6248.21
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计10.0021.745.5771.65
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.776.8810.722.04
  清算备付金42.5918.4333.0219.54
  应收股票清算款19.922.508.743.08
  新股申购款0.300.012.580.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,179.975,012.116,095.007,987.62
负债
  应付基金管理费4.844.185.055.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.730.630.760.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00120.000.001,998.87
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款19.764.5912.280.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.381.346.562.37
  其他应付款项2.403.9015.3013.90
  应付利息0.00-0.010.002.23
  应付赎回款7.430.000.220.15
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.040.050.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额37.58134.6840.182,023.34
  基金单位总额5,726.715,745.515,700.955,629.92
  未分配净收益415.68-868.08353.88334.36
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,142.394,877.436,054.835,964.27
  负债及持有人权益合计6,179.975,012.116,095.007,987.62