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易方达瑞财混合E(001803)

2019-11-19     1.13700.0880%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00999.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款487.9086.194,761.7958.15
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,481.923,348.342,886.692,453.72
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.887.841.953.77
  清算备付金346.451,846.94570.28110.62
  应收股票清算款0.000.0064.960.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值157,537.39161,375.16163,176.02112,758.20
负债
  应付基金管理费59.1358.8156.6257.15
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.7814.7014.1614.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款36,610.5945,499.9245,168.48400.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款360.7017.633,057.770.97
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.136.547.8913.11
  其他应付款项20.8330.0039.8440.00
  应付利息23.5635.6331.60-0.24
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金15.5112.9613.980.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额37,111.2445,676.1948,390.35525.29
  基金单位总额108,520.24108,520.83108,520.09108,520.91
  未分配净收益11,905.907,178.146,265.583,712.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值120,426.15115,698.97114,785.67112,232.92
  负债及持有人权益合计157,537.39161,375.16163,176.02112,758.20