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国泰福益灵活配置混合(001813)

2018-06-05     1.08500.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-04-122017-12-312017-06-302016-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,096.420.006,440.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款721.251,381.05256.9939,926.49
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.992.59331.07313.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.896.591.523.15
  清算备付金0.000.000.001,648.46
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值725.133,494.3931,668.0181,238.28
负债
  应付基金管理费0.137.7018.4568.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.021.283.086.82
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00594.74
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.005.521.326.74
  其他应付款项0.2712.9021.437.20
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款678.800.005.120.62
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额679.2327.4049.39684.36
  基金单位总额42.493,227.5830,774.3480,238.90
  未分配净收益3.41239.41844.27315.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值45.903,466.9931,618.6280,553.92
  负债及持有人权益合计725.133,494.3931,668.0181,238.28