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易方达瑞兴混合E(001818)

2019-11-14     1.10600.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00360.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款87.7040.10551.50147.41
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计373.598.49387.571,091.38
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.792.132.202.98
  清算备付金209.538.14135.31101.05
  应收股票清算款149.080.070.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值38,212.591,015.6028,351.6057,381.69
负债
  应付基金管理费15.250.5211.4322.63
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.540.091.913.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款6,301.980.005,556.4614,696.94
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001.041.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金11.370.003.164.49
  其他应付款项1.392.0027.8521.00
  应付利息1.750.004.2417.48
  应付赎回款0.010.000.00519.80
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.400.011.850.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,336.682.615,611.5715,294.48
  基金单位总额30,405.681,011.4023,024.4241,393.69
  未分配净收益1,470.221.59-284.39693.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值31,875.901,012.9922,740.0242,087.21
  负债及持有人权益合计38,212.591,015.6028,351.6057,381.69