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兴全稳益定期开放债券(001819)

2019-11-13     1.11010.0180%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0024,013.78
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,066.451,527.9981,612.073,362.54
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计18,629.9024,979.1422,068.7814,442.90
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.521.178.502.09
  清算备付金885.63747.36563.985.68
  应收股票清算款84.230.0020,310.640.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,221,866.231,418,297.471,441,381.46725,186.31
负债
  应付基金管理费262.48228.36208.73150.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费87.4987.9383.4960.32
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款153,727.80378,476.71366,900.4125,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0057,390.17500.55
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.3315.8213.033.71
  其他应付款项8.0813.506.6910.75
  应付利息35.22520.84100.3124.44
  应付赎回款0.000.000.004.89
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金109.04134.45112.030.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额154,237.44379,477.61424,814.8725,755.46
  基金单位总额977,426.15975,485.47975,594.68683,343.90
  未分配净收益90,202.6363,334.3840,971.9116,086.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,067,628.791,038,819.851,016,566.59699,430.86
  负债及持有人权益合计1,221,866.231,418,297.471,441,381.46725,186.31