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兴全天添益货币A(001820)

2020-04-03     0.56290.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本872,391.19797,366.86452,873.24204,057.30
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款797,175.00491,156.50417,915.4681,423.05
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计12,067.358,245.527,297.383,516.47
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.001.701,201.509.40
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,314,352.982,736,388.981,431,979.90601,316.64
负债
  应付基金管理费403.04279.33164.4663.63
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费107.4874.4943.8616.97
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款281,069.39402,105.26213,802.4684,099.82
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金58.1652.3643.2611.38
  其他应付款项18.409.1315.408.09
  应付利息76.8197.63148.7926.78
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金11.289.705.533.81
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额281,772.43402,646.85214,234.9584,234.87
  基金单位总额3,032,580.542,333,742.141,217,744.95517,081.76
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,032,580.542,333,742.141,217,744.95517,081.76
  负债及持有人权益合计3,314,352.982,736,388.981,431,979.90601,316.64