0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,223,598.02 | 2,180,908.26 | 2,617,305.35 | 2,272,913.18 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,924,618.86 | 2,730,403.76 | 2,217,942.99 | 1,024,176.87 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.83 | 1.92 | 0.00 | 1.13 |
| 清算备付金 | 35,808.79 | 7,673.54 | 4,178.94 | 4,565.26 |
| 应收股票清算款 | 14.60 | 0.00 | 29,405.68 | 8,707.20 |
| 新股申购款 | 15,231.93 | 39,963.82 | 5,984.86 | 7,231.64 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 7,673,705.63 | 8,694,654.77 | 8,366,967.92 | 8,170,126.92 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,070.93 | 1,067.50 | 1,008.62 | 978.25 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 285.58 | 284.67 | 268.96 | 260.87 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 408,114.97 | 563,294.74 | 641,642.59 | 398,607.99 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,262.43 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 122.35 | 99.24 | 123.39 | 113.32 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3.40 | 0.00 | 2,000.05 | 10.35 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 61.50 | 41.76 | 56.21 | 59.36 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 409,731.79 | 564,963.66 | 645,285.77 | 409,494.58 |
| 基金单位总额 | 7,263,973.84 | 8,129,691.11 | 7,721,682.15 | 7,760,632.34 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 7,263,973.84 | 8,129,691.11 | 7,721,682.15 | 7,760,632.34 |
| 负债及持有人权益合计 | 7,673,705.63 | 8,694,654.77 | 8,366,967.92 | 8,170,126.92 |