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融通跨界成长灵活配置混合(001830)

2019-11-20     1.5190-1.2354%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款259.011,614.651,735.26934.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.050.320.330.20
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.322.533.765.66
  清算备付金15.1110.5625.7026.90
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1.710.501.372.26
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,449.524,063.674,815.555,009.21
负债
  应付基金管理费5.245.275.976.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.870.881.001.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0093.7249.03
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.804.9510.9316.27
  其他应付款项5.464.464.4612.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.810.281.176.41
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额21.1815.83117.2591.06
  基金单位总额3,614.033,969.444,046.134,148.09
  未分配净收益814.3078.39652.17770.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,428.334,047.844,698.304,918.16
  负债及持有人权益合计4,449.524,063.674,815.555,009.21