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前海开源沪港深蓝筹精选混合(001837)

2019-11-13     1.1260-0.6178%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0025,190.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款32,363.017,252.5645,114.2462,382.95
  应收股利1,185.351.561,021.640.00
  利息合计9.6936.2311.9613.37
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.04213.1460.690.00
  清算备付金15,058.7013,839.230.0020,533.78
  应收股票清算款0.000.00634.933,750.89
  新股申购款38.900.0071.704,186.26
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值255,871.56232,805.93305,621.70413,152.98
负债
  应付基金管理费288.45313.71409.38489.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费48.0852.2868.2381.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款17,093.570.040.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金249.24296.95231.56166.67
  其他应付款项41.3066.0056.11293.71
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款271.130.001,387.6171,243.36
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额17,991.76728.982,152.8972,275.36
  基金单位总额214,954.61229,123.49233,414.19224,002.73
  未分配净收益22,925.182,953.4770,054.62116,874.89
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值237,879.79232,076.95303,468.81340,877.63
  负债及持有人权益合计255,871.56232,805.93305,621.70413,152.98