1.4024% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 10,093.86 | 19,738.85 | 13,752.80 | 17,899.08 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 23.01 | 45.49 | 56.15 | 89.08 |
| 清算备付金 | 135.12 | 417.13 | 223.24 | 635.59 |
| 应收股票清算款 | 42.07 | 3,027.53 | 499.43 | 1,498.21 |
| 新股申购款 | 126.78 | 726.07 | 522.81 | 3,209.55 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 6.64 | 16.15 | 12.75 | 41.74 |
| 基金资产总值 | 283,212.81 | 370,010.96 | 268,698.87 | 327,616.38 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 280.91 | 422.08 | 349.89 | 382.01 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 46.82 | 70.35 | 58.32 | 63.67 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 324.96 | 0.00 | 0.00 | 621.20 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 157.22 | 205.52 | 178.44 | 391.37 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 335.07 | 3,380.08 | 552.37 | 3,916.60 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,153.50 | 4,092.86 | 1,139.02 | 5,374.84 |
| 基金单位总额 | 286,278.17 | 316,157.08 | 240,913.88 | 264,621.52 |
| 未分配净收益 | -4,218.86 | 49,761.03 | 26,645.97 | 57,620.02 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 282,059.31 | 365,918.11 | 267,559.85 | 322,241.54 |
| 负债及持有人权益合计 | 283,212.81 | 370,010.96 | 268,698.87 | 327,616.38 |