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九泰日添金货币A(001842)

2019-11-08     0.46880.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,510.0037,085.387,770.04119,895.15
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款512.4148.99133.85757.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计48.54711.402,022.36828.85
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.240.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款450.900.000.000.00
  新股申购款98.790.00252.3795.94
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值54,024.41137,574.55176,683.93312,040.76
负债
  应付基金管理费14.3335.2347.8261.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.7811.7415.9420.45
  应付收益9.9155.1824.66165.00
  卖出回购债券款306.890.0028,499.940.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.352.154.185.46
  其他应付款项10.7718.9019.3317.90
  应付利息0.050.005.450.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.420.475.260.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额354.96132.5428,642.46288.98
  基金单位总额53,669.45137,442.02148,041.47311,751.77
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值53,669.45137,442.02148,041.47311,751.77
  负债及持有人权益合计54,024.41137,574.55176,683.93312,040.76