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九泰日添金货币A(001842)

2020-05-25     0.35850.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,880.033,510.0037,085.387,770.04
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6.32512.4148.99133.85
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计75.4048.54711.402,022.36
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.240.000.00
  清算备付金1.240.000.000.00
  应收股票清算款0.00450.900.000.00
  新股申购款211.2398.790.00252.37
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值42,214.3454,024.41137,574.55176,683.93
负债
  应付基金管理费11.1314.3335.2347.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.714.7811.7415.94
  应付收益2.439.9155.1824.66
  卖出回购债券款1,973.99306.890.0028,499.94
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.482.352.154.18
  其他应付款项17.9010.7718.9019.33
  应付利息0.190.050.005.45
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.420.475.26
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,015.37354.96132.5428,642.46
  基金单位总额40,198.9853,669.45137,442.02148,041.47
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值40,198.9853,669.45137,442.02148,041.47
  负债及持有人权益合计42,214.3454,024.41137,574.55176,683.93