0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-04-08 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 6,198.03 | 14,486.79 | 7,099.45 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 25,043.28 | 105.86 | 104.91 | 108.31 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 209.14 | 929.71 | 1,011.57 | 1,671.53 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.81 | 11.46 | 23.76 | 11.45 |
| 清算备付金 | 107.05 | 394.09 | 75.02 | 256.18 |
| 应收股票清算款 | 3,000.16 | 0.00 | 201.51 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 34,400.91 | 44,265.08 | 86,261.76 | 88,301.84 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 4.52 | 22.19 | 42.11 | 44.42 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.36 | 6.66 | 12.63 | 13.32 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 520.00 | 500.00 | 700.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 140.53 | 2.63 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 9.18 | 8.76 | 13.99 | 26.96 |
| 其他应付款项 | 11.20 | 18.00 | 8.93 | 18.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.51 | -0.18 | 0.79 |
| 应付赎回款 | 27,000.64 | 0.00 | 3.09 | 0.02 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.22 | 1.72 | 7.46 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 27,027.13 | 577.84 | 728.57 | 806.16 |
| 基金单位总额 | 6,574.90 | 39,441.21 | 79,442.82 | 81,127.25 |
| 未分配净收益 | 798.88 | 4,246.04 | 6,090.37 | 6,368.43 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 7,373.78 | 43,687.25 | 85,533.19 | 87,495.68 |
| 负债及持有人权益合计 | 34,400.91 | 44,265.08 | 86,261.76 | 88,301.84 |