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国寿安保尊盈一年定期开放债券C(001848)

2018-11-09     1.0040-0.0995%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-11-092018-06-302017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,037.54182.20227.37111.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6.391,211.261,388.581,713.44
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.612.103.890.78
  清算备付金379.881,354.59501.78998.07
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,426.4268,963.7058,607.70101,501.94
负债
  应付基金管理费4.7022.7823.4642.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.346.516.7012.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0029,333.5318,989.9526,299.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.005.17
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.661.401.691.77
  其他应付款项40.7529.9549.6030.44
  应付利息0.0016.6314.85-3.61
  应付赎回款952.140.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.026.130.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,000.6929,417.2419,086.5726,390.51
  基金单位总额2,383.4838,083.4838,083.4873,283.83
  未分配净收益42.251,462.981,437.651,827.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,425.7439,546.4639,521.1375,111.43
  负债及持有人权益合计3,426.4268,963.7058,607.70101,501.94