-0.0995% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-11-09 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,037.54 | 182.20 | 227.37 | 111.10 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 6.39 | 1,211.26 | 1,388.58 | 1,713.44 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.61 | 2.10 | 3.89 | 0.78 |
| 清算备付金 | 379.88 | 1,354.59 | 501.78 | 998.07 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,426.42 | 68,963.70 | 58,607.70 | 101,501.94 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 4.70 | 22.78 | 23.46 | 42.88 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.34 | 6.51 | 6.70 | 12.25 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 29,333.53 | 18,989.95 | 26,299.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.17 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.66 | 1.40 | 1.69 | 1.77 |
| 其他应付款项 | 40.75 | 29.95 | 49.60 | 30.44 |
| 应付利息 | 0.00 | 16.63 | 14.85 | -3.61 |
| 应付赎回款 | 952.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.02 | 6.13 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,000.69 | 29,417.24 | 19,086.57 | 26,390.51 |
| 基金单位总额 | 2,383.48 | 38,083.48 | 38,083.48 | 73,283.83 |
| 未分配净收益 | 42.25 | 1,462.98 | 1,437.65 | 1,827.59 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,425.74 | 39,546.46 | 39,521.13 | 75,111.43 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,426.42 | 68,963.70 | 58,607.70 | 101,501.94 |