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景顺长城景颐增利债券C(001855)

2018-10-16     0.95800.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-11-152018-10-162018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00200.001,004.41
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12.7933.37108.77115.55
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.030.01124.95532.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.671.994.27
  清算备付金0.000.0011.5418.20
  应收股票清算款0.000.000.170.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12.8234.056,263.1830,667.46
负债
  应付基金管理费0.000.002.089.62
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.000.522.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.0050.003,506.39
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.050.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.152.829.95
  其他应付款项0.0021.4818.756.90
  应付利息0.000.000.032.80
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.470.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.0021.6374.723,538.06
  基金单位总额12.8012.806,026.0925,162.40
  未分配净收益0.02-0.38162.381,966.99
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12.8212.426,188.4727,129.40
  负债及持有人权益合计12.8234.056,263.1830,667.46