资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 141,916.41 | 174,402.50 | 137,999.74 | 111,493.12 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 143.86 | 255.70 | 261.45 | 186.10 |
清算备付金 | 123.43 | 485.44 | 1,127.70 | 503.87 |
应收股票清算款 | 4,412.05 | 0.00 | 91.87 | 5,258.71 |
新股申购款 | 802.48 | 3,669.22 | 1,701.31 | 14,753.63 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 518,271.62 | 830,133.14 | 873,867.78 | 919,470.20 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 512.96 | 948.89 | 1,100.41 | 942.86 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 85.49 | 158.15 | 183.40 | 157.14 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 7,827.12 | 30,902.57 | 8,654.92 | 6,387.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 227.76 | 537.96 | 850.44 | 494.47 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 4,158.27 | 1,481.97 | 7,382.68 | 16,205.94 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 12,811.81 | 34,029.55 | 18,171.86 | 24,187.42 |
基金单位总额 | 162,775.10 | 214,152.98 | 231,267.03 | 199,852.32 |
未分配净收益 | 342,684.71 | 581,950.62 | 624,428.90 | 695,430.47 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 505,459.81 | 796,103.60 | 855,695.92 | 895,282.78 |
负债及持有人权益合计 | 518,271.62 | 830,133.14 | 873,867.78 | 919,470.20 |