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易方达现代服务业混合(001857)

2020-01-23     1.2320-3.2967%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款7,569.1015,260.6320,829.35
  应收股利0.000.000.00
  利息合计37.723.183.82
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金27.8015.2771.85
  清算备付金62.110.0070.00
  应收股票清算款834.532,163.1511.10
  新股申购款592.3139.64280.79
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值142,338.79121,661.97189,729.94
负债
  应付基金管理费169.46159.50247.61
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费28.2426.5841.27
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.300.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金53.0816.8997.99
  其他应付款项25.7631.2320.67
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款2,521.58111.72391.63
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额2,798.41345.92799.17
  基金单位总额121,542.19161,740.63192,661.32
  未分配净收益17,998.19-40,424.58-3,730.55
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值139,540.38121,316.05188,930.77
  负债及持有人权益合计142,338.79121,661.97189,729.94